DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONTRATUAL															
	SIM - SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA															
																
																
2018	Contratado (R$)	Recebido (R$)	Desconto 	Devolução	Saldo à receber											
Jan	 R$ 1.262.472,00 	 R$ 1.637.485,67 			-R$375.013,67 											
Fev	 R$ 1.262.472,00 	 R$ 889.498,90 	 R$ 248.001,10 		 R$124.972,00 											
Mar	 R$ 1.262.522,00 	 R$ 888.859,61 	 R$ 248.654,72 		 R$125.007,67 											
Abr	 R$ 1.095.822,00 	 R$ 891.157,51 	 R$ 246.342,49 		-R$41.678,00 											
Mai	 R$ 1.095.822,00 	 R$ 889.467,15 	 R$ 247.976,20 		-R$41.621,35 											
Jun	 R$ 1.095.822,00 	 R$ 902.101,82 	 R$ 235.386,85 		-R$41.666,67 											
Jul	 R$ 1.095.822,00 	 R$ 914.528,53 	 R$ 222.960,14 		-R$41.666,67 											
Ago	 R$ 1.020.322,00 	 R$ 934.669,62 	 R$ 202.819,05 		-R$117.166,67 											
Set	 R$ 1.519.563,00 	 R$ 1.368.027,75 	 R$ 195.404,92 		-R$43.869,67 											
Out	 R$ 1.020.322,00 	 R$ 681.556,78 	 R$ 190.115,21 		 R$148.650,01 											
Nov	 R$ 1.020.322,00 	 R$ 682.955,58 	 R$ 188.716,41 		 R$148.650,01 											
Dez	 R$ 1.020.322,00 	 R$ 200.000,00 	 R$ 184.774,80 	 R$ 220.000,00 	 R$855.547,20 											
																
																
Fonte: Prefeitura Municipal de Jacareí																
																
"Os valores na coluna de ""desconto"" estão de acordo com o previsto no Anexo l do Contrato de Gestão - Item ""Sistema de Transferência de Recursos Orçamentários/Condições de Pagamento"""																
"""Do valor total fixado, no contrato, deverá ser descontado todo e qualquer valor pago diretamente pela CONTRATANTE a terceiros em decorrência de eventuais contratos já existentes e relacionados com a execução dos serviços objeto do presente contrato, ou em decorrência da cessão de Servidores Públicos Municipais. O valor do desconto previsto no item anterior, especificamente no que se refere à cessão dos servidores públicos municipais, será fixado para períodos mensais, devendo eventuais diferenças ser objeto de reavaliação e compensação pelas partes mediante ""encontro de contas"", devidamente formalizado junto aos autos do processo de gestão do contrato da Unidade de saúde em tela."""																
No exercício de 2018 recebemos a quantia de R$ 500.000,00 de repasse para investimento. De acordo com Contrato de Gestão, o valor seria repassado em Janeiro (33,33%), Fevereiro (33,33%) e Março (33,34%).																
"Entretanto, o valor foi repassado antecipadamente todo em Janeiro/2018, fato este que também está previsto no Anexo l do Contrato de Gestão - Item ""Sistema de Transferência de Recursos Orçamentários/Do Valor para Investimento"""																
Em Dez.18 houve retenção do repasse em R$ 480.144,19, sendo solicitado a devolução de valor de R$ 220.000,00. O valor totalizado de R$ 700.144,19 deverá ser acertado quando houver o fechamento dos 12 primeiros meses de contrato assinado entre as partes em 07/12/2017 e ordem de serviço de Janeiro de 2018.